Prowadzenie zastępczej obsługi kasowej w Urzędzie Miasta Tarnowa w okresie od 01.05.2024 r. do 30.04.2027 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zastępczej obsługi kasowej w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 w Tarnowie, w celu obsługi interesantów Gminy Miasta Tarnowa (GMT).

W ramach obsługi kasowej Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) uruchomienia i prowadzenia w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 w Tarnowie punktu kasowego składającego się z dwóch stanowisk kasowych w okresie od 2 maja 2024 r. do 30 kwietnia 2027 r., z tym że w okresie od 17 lutego 2025 r. do 31 marca 2025 r., od 16 lutego 2026 r. do 31 marca 2026 r. i od 15 lutego 2027 r. do 31 marca 2027 r. składającego się z do czterech stanowisk kasowych,

b) obsługi wpłat gotówkowych i bezgotówkowych na rzecz Urzędu Miasta Tarnowa,

c) wydawania dowodów kasowych potwierdzających dokonanie wpłaty oraz datę jej dokonania,

d) przeliczenia środków,

e) transportu i konwoju środków zgromadzonych w kasie na koniec każdego dnia,

f) indywidualnego przelewu środków na rachunki bankowe Urzędu Miasta Tarnowa z uwzględnieniem płatności masowej (indywidualnych numerów kont bankowych),

g) przekazania środków na rachunki bankowe Urzędu Miasta Tarnowa,

h) zapewnienia sprzętu komputerowego wraz z aplikacją kasową, łącza internetowego,

i) zapewnienia pogotowia kasowego,

j) przyjmowania wpłat,

k) przyjmowania wpłat bezgotówkowych przy użyciu dwóch terminali,

l) ubezpieczenia środków pieniężnych w punkcie kasowym oraz w trakcie transportu.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ