Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych rachunków FUS, FEP i Zakładu oraz realizacja płatności masowych

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) otwarcie i prowadzenie dla Centrali i Oddziałów Zamawiającego (dalej: Jednostki) rachunków skonsolidowanych: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: FUS), Funduszu Emerytur Pomostowych (dalej: FEP) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład),

b) realizacja płatności masowych dotyczących wypłaty świadczeń w ciężar rachunków FUS i FEP na rachunki bankowe w kraju i za granicą,

c) otwarcie i prowadzenie dla Jednostek innych rachunków niepodlegających konsolidacji,

d) obsługa kasowa, polegająca na zapewnieniu obsługi gotówkowej w miejscowościach, w których siedzibę mają placówki Zamawiającego określone w Załączniku nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ (Istotne Postanowienia Umowy).

3. Dane liczbowe prezentujące zakres przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca osobiście wykonał kluczowe części zamówienia, tj. otwarcie i prowadzenie rachunków oraz realizację płatności masowych.

5. Zamawiający informuje, że minimalna ilość Przelewów Zewnętrznych, które zostaną przekazane do realizacji w ramach Umowy, wynosi 400 000 000 sztuk (słownie: czterysta milionów) z zastrzeżeniem, że w przypadku zmian przepisów prawa powszechnego

w sposób wpływający na realizację przedmiotu Umowy, w tym na minimalną ilość przelewów, powyższa liczba przelewów może ulec zmniejszeniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że szacunkowa ilość Przelewów Zewnętrznych w ramach realizacji Umowy wynosi 670 000 000 sztuk (słownie: sześćset siedemdziesiąt milionów).