Obsługa bankowa budżetu Powiatu Chełmskiego

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Chełmskiego.

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych w walucie krajowej oraz rachunków pomocniczych w walutach obcych dla Powiatu Chełmskiego (w tym Starostwa Powiatowego w Chełmie) i jego jednostek organizacyjnych,

2) dokonywanie operacji bankowych krajowych i zagranicznych (realizację poleceń przelewu, wpłat i wypłat gotówkowych),

3) zapewnienie terminala POS oraz usługi związanej z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych za pomocą terminala,

4) wydawanie i obsługa kart płatniczych,

5) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych.

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Chełmskiego.

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych w walucie krajowej oraz rachunków pomocniczych w walutach obcych dla Powiatu Chełmskiego (w tym Starostwa Powiatowego w Chełmie) i jego jednostek organizacyjnych,

2) dokonywanie operacji bankowych krajowych i zagranicznych (realizację poleceń przelewu, wpłat i wypłat gotówkowych),

3) zapewnienie terminala POS oraz usługi związanej z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych za pomocą terminala,

4) wydawanie i obsługa kart płatniczych,

5) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych.

3. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmskiego na dzień ogłoszenia przedmiotowego postępowania:

1) Starostwo Powiatowe w Chełmie, 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1,

2) Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1,

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1,

4) Zespół Szkół w Siedliszczu, 22-130 Siedliszcze, ul. Szkolna 64,

5) Liceum Ogólnokształcące w Dubience, 22-145 Dubienka, ul. 3 Maja 4,

6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, 22-175 Dorohusk, ul. Graniczna 1,

7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym, 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24b,

8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pławanicach, 22-113 Kamień, Pławanice 75,

9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wierzbicy, 22-150 Wierzbica, Osiedle Wierzbica, ul. Pogodna 8,

10) Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, 22-105 Okszów, Nowiny 101,

11) Dom Pomocy Społecznej w Rejowcu, 22-360 Rejowiec, ul. Przemysłowa 4,

12) Dom Dziecka w Siedliszczu, 22-130 Siedliszcze, ul. Szkolna 66.

4. Przedmiot zamówienia na dzień ogłoszenia przedmiotowego postępowania obejmuje 120 rachunków bankowych w walucie krajowej i jeden w EUR.

5. Zestawienie operacji bankowych dokonywanych w 2022 r. na rachunkach bankowych powiatu i jego jednostek organizacyjnych (dane przybliżone):

1) liczba i wartość wpłat gotówkowych własnych na rachunki bankowe – 180 szt./3 200 000 zł,

2) średnia liczba wpłat gotówkowych własnych w miesiącu – 15 szt.,

3) liczba i wartość wypłat gotówkowych z rachunków bankowych – 137 szt./ 440 000 zł,

4) średnia liczba wypłat gotówkowych w miesiącu – 11 szt.,

5) wartość średniodziennego salda środków na rachunkach bankowych – 37 000 000 zł,

6) liczba dokonanych przelewów:

- w ramach własnych rachunków – 3 330 szt.,

- na rachunki w innych bankach – 49 300 szt.,

7) liczba wydanych kart płatniczych – 2 szt.,

8) liczba rachunków bankowych, na które są przekazywane wpłaty za pomocą terminala płatniczego – 2 szt.,

9) średnia liczba transakcji w miesiącu wykonywanych za pomocą terminala płatniczego - 5 586 szt.,

10) średnia wysokość wpłat w miesiącu w terminalu płatniczym – 48 600 zł,

11) średnia dzienna wysokość wpłaty w terminalu płatniczym – 2 300 zł.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem usług, które mają być wykonane w ramach obsługi bankowej zawiera rozdział V, pkt 6 SWZ.