Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wisznia Mała oraz jednostek organizacyjnych gminy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Wisznia Mała oraz jej jednostek obejmujące: 1) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Wisznia Mała i jednostek organizacyjnych Gminy w PLN i EURO oraz ewentualne ich zamykanie; 2) Otwieranie, prowadzenie i likwidację dodatkowych rachunków pomocniczych, w tym pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w PLN i EUR;3) Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym 4) Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej przynajmniej na stanowiskach komputerowych wraz z przeszkoleniem pracowników z obsługi 5) W przypadku awarii systemu lub braku łączności z Bankiem, przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych następowanie będzie w formie papierowej w punkcie kasowym w miejscu;6) Zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności) współpracującego z programem księgowym SIGID stosowanym przez Urząd Gminy,7) Zakładanie lokat terminowych;8) Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego;9) Wydawanie opinii bankowych oraz zaświadczeń o posiadaniu konta bankowego na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek organizacyjnych gminy;10) Przyjmowanie wpłat gotówkowych krajowych od wpłacającego, który będzie dokonywał płatności na rachunek(i) bankowy(e) Gminy objęty zamówieniem w punkcie kasowym Wykonawcy umowy, bez pobierania prowizji i opłat, z wyłączeniem wpłat dokonywanych na rachunki masowe;11) Świadczenie usług w zakresie przechowywania depozytów;12) Wykonywanie przelewów dotyczących wynagrodzeń na rachunki osobiste pracowników Urzędu Gminy wewnątrz banku i poza bank w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków na rachunek osobisty lub z przekazaniem środków do banku beneficjenta; 13) Zapewnienie możliwości lokowania wolnych środków (niezależnie od kwoty) z rachunków (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) na lokaty jednodniowe typu overnight (O/N), 14) Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących 15) Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Wisznia Mała 16) posiadania oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) w siedzibie Zamawiającego z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia na własny koszt i prowadzenia w okresie realizacji umowy oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej i bezgotówkowej obsługi klientów w terminie 1 miesiąca od dnia wydania pomieszczenia Wykonawcy. 2. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część SWZ.

Termin realizacji: 48 miesiące