Bankowa obsługa budżetu Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych w latach 2026 – 2029.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych, obejmującej następujące czynności/usługi:

1) obsługa rachunków bankowych Zamawiającego;

2) obsługa systemu identyfikacji masowych płatności przychodzących;

3) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej;

4) realizacja wypłat gotówkowych;

5) przyjmowanie wpłat gotówkowych;

6) wydawanie i obsługę debetowych kart przedpłaconych, debetowych kart płatniczych;

7) dostawa i montaż 5 kas automatycznych (tzw. opłatomatów);

8) dostawa terminali płatniczych i rozliczanie transakcji bezgotówkowych;

9) udzielenie kredytu w rachunku podstawowym budżetu gminy;

10) usługa konsolidacji sald rachunków;

11) oprocentowanie rachunków w PLN;

12) oprocentowanie rachunków w EURO;

13) lokowanie wolnych środków pieniężnych;

14) usługi konwojowania gotówki;

15) zapewnienie doradcy klienta korporacyjnego i doradcy klienta w obszarze bankowości elektronicznej dedykowanych do obsługi Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.

16) pozostałe usługi bankowe

1.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) wraz z Załącznikiem nr 2a) – Wykaz czynności bankowych wykonanych w roku 2024”.

ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7) USTAWY PZP.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania zostały zawarte w Rozdziale I ust. 17 Specyfikacji warunków zamówienia.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.