Kompleksowa obsługa bankowa wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym dla MPK SA w Krakowie na lata 2025-2030

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa wraz z kredytem obrotowym

w rachunku bieżącym dla MPK S. A. w Krakowie na lata 2025-2030 polegająca na:

1. podstawowej obsłudze bankowej w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do:

1.

1. Otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych,

1.

2. Oprocentowania środków pieniężnych,

1.

3. Udzielania krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego,

1.

4. Prowadzenia systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, w tym generowania i przekazywania wyciągów bankowych

1.

5. Realizacji wszystkich rodzajów poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo),

1.

6. Wymiany walut,

1.

7. Obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat wraz z konwojem gotówki,

1.

8. Przyjmowania płatności za pośrednictwem terminali POS w punktach stacjonarnych,

1.

9. Wydawania i obsługi kart kredytowych i prepaid,

1.

10. Zapewnienia opieki doradcy bankowego,

1.

11. Informowania Zamawiającego za pośrednictwem e-mail lub poprzez system bankowości elektronicznej o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych przed realizacją zajęcia niezwłocznie po otrzymaniu takiego zajęcia,

1.

12. Przygotowania na prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej w terminie jednego tygodnia od dnia złożenia wniosku (emailem).

2. obsłudze sprzedaży biletów w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do:

2.

1. Obsługi gotówkowej w zakresie wpłat i wypłat wraz z konwojem gotówki,

2.

2. Przyjmowania płatności za pośrednictwem terminali POS automatów biletowych oraz w usługach/aplikacjach e Commerce,

3. Zamawiający w oparciu o art. 388 pkt 2) lit c) ustawy Pzp przewiduje możliwość udzielania w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówień stanowiących łącznie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności związanych ze zwiększeniem kwoty kredytu ponad 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych), zwiększeniem ponad stan wskazany w SWZ liczby terminali POS, mobilnych lub stacjonarnych automatów biletowych, punktów odbioru gotówki .