Kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąz. z tytułu kredytów i emisji obligacji. Zamów. podz. na 2 części

1) Kredyt długoterminowy do kwoty 45. 200.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów dwieście tysięcy 00/100). 2) Cel kredytowania – na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji. 3) Okres kredytowania do 31.

12.2039 r. 4) Uruchomienie kredytu w transzach maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego, w miarę zaistniałych potrzeb płatniczych nie później niż do dnia 30.

12.2024 r. 5) Transze kredytu zostaną przekazane na rachunek Zamawiającego prowadzony przez ING Bank Śląski SA o numerze 82 1050 1461 1000 0023 6464 4274. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu. Minimalna kwota kredytu jaką Zamawiający zobowiązuje się wykorzystać to kwota 5. 000.000,00 zł (słownie złotych: PIĘĆ milionów 00/100). 7) Kwota przekazanych środków na konto Zamawiającego do 30.

12.2024 r. stanowić będzie faktyczną kwotę udzielonego kredytu. 8) Od niewykorzystanej części kredytu postawionego do dyspozycji Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje odrębna prowizja. 9) Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. 10) Oprocentowanie - stawka depozytów międzybankowych WIBOR - 1 M plus marża Banku. 11) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych tj. w ostatnim dniu roboczym miesiąca po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu. 12) Spłata rat kapitału będzie następować w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym, począwszy od miesiąca stycznia 2025 r. do grudnia 2039 r. w sposób następujący: - zgodnie z zapisami SWZ 13) Zamawiający zastrzega możliwość spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania tj. przed końcem 31.

12.2039 r., jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż przedstawione w harmonogramie spłaty. Zmiana harmonogramu spłaty kapitału wymaga uprzedniego poinformowania Wykonawcy. Za powyższe czynności Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat lub prowizji. 14) Wszelkie zmiany w umowie będą wprowadzane w formie aneksu akceptowanego przez obie strony. 15) Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu. 16) Poza oprocentowaniem kredytu wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielonego zamówienia. 17) Zabezpieczeniem kredytu wraz z odsetkami wynikającymi z oprocentowania kredytu, w okresie kredytowania będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. 18) W okresie spłaty kredytu stawka WIBOR 1 M ustalona będzie dla każdego okresu obrachunkowego według notowań na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1 M na dwa dni kalendarzowe poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego do wyliczenia stopy procentowej stosowane będą odpowiednio notowania z ostatniego dnia poprzedzającego rozpoczęcie okresu obrachunkowego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1 M. 19) Zamawiający dopuszcza możliwość

wprowadzenia do umowy kredytowej klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku likwidacji stawki WIBOR wskazanej w umowie - zmianę stawki WIBOR na stawkę, która jako wskaźnik referencyjny zastąpi stawkę WIBOR albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR, bez dodatkowych kosztów obciążających Zamawiającego. Wszystkie ww. zmiany będą możliwe w trakcie realizacji umowy przy zachowaniu pozostałych postanowień, określonych w ofercie i treści umowy, w trybie określonym w umowie. WSZELKIE NIEUJĘTE ELEMENTY W POWYŻSZYM OPISIE ZNAJDUJĄ SIĘ Z TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY TREŚCIĄ OGŁOSZENIA A SWZ - WIĄŻĄCE SĄ POSTANOWIENIA SWZ.

Do dnia 28-10-2024 r. tj. upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty zgodnie z poniższym.

Część 1 – zamówienia

Nr oferty Nazwa Firmy (imiona, nazwiska) i adres Wykonawcy Cena złotych

1 KONSORCJUM:

LIDER: SGB-Bank S. A. ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań: NIP 7770005362

PARTNER: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Handlowa 35/37 97-200 Tomaszów Mazowiecki 7770007538

13 848 995,77

2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15, Adres do korespondencji - 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 157 A NIP: 5250007738

14 691 363,35

3 KONSORCJUM:

LIDER: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska 8351008669

PARTNER: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice 8360006262

PARTNER: Bank Spółdzielczy w Andrespolu Ul. Rokicińska 130a, 95-020 Andrespol 7240005271

13 402 476,25

4 Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa: NIP 3250012372 13 797 959, 44

Część 2 – zamówienia

Nr oferty Nazwa Firmy (imiona, nazwiska) i adres Wykonawcy Cena złotych

1 KONSORCJUM:

LIDER: SGB-Bank S. A. ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań: NIP 7770005362

PARTNER: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Handlowa 35/37 97-200 Tomaszów Mazowiecki 7770007538

13 848 995,77

2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15, Adres do korespondencji - 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 157 A NIP: 5250007738

14 691 363,35

3 KONSORCJUM:

LIDER: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska 8351008669

PARTNER: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice 8360006262

PARTNER: Bank Spółdzielczy w Andrespolu Ul. Rokicińska 130a, 95-020 Andrespol 7240005271

13 402 476,25

4 Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa: NIP 5250012372 13 797 959, 44