Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2024 r

Przedmiotem zamówienie jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 500 000,00 PLN ( słownie: trzy miliony pięćset złotych) przeznaczonego na sfinansowanie w 2024 roku planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Olsztyn zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.

08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r poz. 1270 ze zm.).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umownych - załącznik nr 10 do SWZ.

3. Zamawiający dołącza do SWZ następujące dokumenty finansowe (sprawozdznia, uchwały, opinie RIO), które stanowią załącznik nr 1a do SWZ. a) sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce i deficycie za rok 2023 r. i I,II kw. 2024 r.;

b) sprawozdanie Rb-27 S- z wykonania dochodów budżetowych (zbiorczo) za 2023 r. i I, II kw. 2024 r.;

c) sprawozdanie Rb – 28 S – z wykonania wydatków budżetowych (zbiorczo) za 2023 r. i I, II kw. 2024 r.;

d) sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2023 r. i I, II kw. 2024 r.;

e) sprawozdanie Rb – Z o zobowiązaniach za 2023 r. i I, II kw. 2024 r

f) opinia RIO o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Olsztyn - za 2023 r.;

g) opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Olsztyn wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań;

h) opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2024 rok Miasta i Gminy Olsztyn

i) informacji o zobowiązaniach Miasta i Gminy Olsztyn z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 18.

07.2024 r.

4. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć:

a. aktualne zaświadczenia ZUS i US,

b. zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON,

c. Uchwałę Rady Miejskiej w Olsztynie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2024 roku,

d. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000,00 zł,

e. dokumenty powołujące Burmistrza i Skarbnika.

5. Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 100 ust. 1 ustawy p. z. p