Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 20 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2024 i wykup papierów wartościowych.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023 i zakup papierów wartościowych.

2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy gminy. Wysokość i termin przekazania środków będzie każdorazowo uzgadniany z wykonawcą i przedkładany w postaci wniosku na 2 dni robocze przed uruchomieniem transzy, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem maila lub systemu elektronicznego.

3. Całkowite uruchomienie kredytu nastąpi do 31.

12.2024 r.

4. Przewidywany harmonogram spłat kredytu:

a) data spłaty: 31.

03.2030 r.- 1 950 000,00 zł

b) data spłaty: 30.

06.2030 r. -1 950 000,00 zł

c) data spłaty: 30.

09.2030 r.- 1 950 000,00 zł

d) data spłaty: 31.

12.2030 r. -1 950 000,00 zł

e) data spłaty: 31. 03.2031r. - 2 500 000,00 zł

f) data spłaty: 30.

06.2031 r.- 2 500 000,00 zł

g) data spłaty: 30.

09.2031 r. - 2 500 000,00 zł

h) data spłaty: 31.

12.2031 r. - 2 500 000,00 zł

i) data spłaty: 31.

03.2032 r. - 550 000,00 zł

j) data spłaty: 30.

06.2032 r. - 550 000,00 zł

k) data spłaty: 30.

09.2032 r. - 550 000,00 zł

l) data spłaty: 31.

12.2032 r. - 550 000,00 zł

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ w rozdz. V SWZ.