Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego lub pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłownik w 2024 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

1. Przedmiotem zamówienia jest : Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego lub pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłownik w 2024 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

1.1. Kredyt lub pożyczka w wysokości 8 500 000,00 złotych uruchomiony zostanie w trzech transzach :

- planowany termin uruchomienia I transzy - 28.

06.2024 rok, kwota - 2 500 000,00 zł,

- planowany termin uruchomienia II transzy - 02.

09.2024 rok, kwota - 3 000 000,00 zł,

- planowany termin uruchomienia III transzy - 30.

12.2024 rok, kwota - 3 000 000,00 zł,

1.2. Okres spłaty planuje się w latach 2025-2040 w tym :

- 2025 rok - kwota 25 000,00 zł

- 2026 rok - kwota 25 000,00 zł

- 2027 rok - kwota 25 000,00 zł

- 2028 rok - kwota 25 000,00 zł

- 2029 rok - kwota 25 000,00 zł

- 2030 rok - kwota 25 000,00 zł

- 2031 rok - kwota 275 000,00 zł

- 2032 rok - kwota 275 000,00 zł

- 2033 rok - kwota 275 000,00 zł

- 2034 rok - kwota 275 000,00 zł

- 2035 rok - kwota 275 000,00 zł

- 2036 rok - kwota 275 000,00 zł

- 2037 rok - kwota 275 000,00 zł

- 2038 rok - kwota 275 000,00 zł

- 2039 rok - kwota 3 075 000,00 zł

- 2040 rok - kwota 3 075 000,00 zł

1.3. Spłata kapitału w latach 2025-2040 na koniec każdego miesiąca.

1.4. Spłata odsetek na koniec każdego miesiąca przez cały okres kredytowania/udzielenia pożyczki.

1.5. Prawnym zabezpieczeniem planowanego kredytu lub pożyczki jest weksel in blanco.