Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 7 800 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 7 800 000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Łęka Opatowska na okres 8 lat przy spłacie przez okres 7 lat.

2. Charakterystyka kredytu:

1) Kwota kredytu: do 7 800 000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych);

2) Okres kredytowania: od daty podpisania umowy kredytowej do dnia 30.

11.2030 roku;

3) Wykonawca postawi środki kredytu do dyspozycji Zamawiającego:

- w okresie: najwcześniej od dnia podpisania umowy, a najpóźniej do 30. 06.2024r.

- w transzach, zależnie od potrzeb kredytobiorcy na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych wniosków o wypłatę kolejnej transzy, w terminie 3 dni roboczych przed uruchomieniem, bez składania odrębnych wniosków kredytowych.

- uruchomienie kredytu nastąpi bezgotówkowo przelewem na dobro rachunku bankowego Zamawiającego,

4) Dyspozycje uruchamiania transz mogą być składane na wzorze określonym przez bank.

3. Zabezpieczenie kredytu

1) nie jest wymagane,

2) jeżeli takowe zostanie ustanowione dopuszcza się tylko weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, przy czym kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona tylko na deklaracji wekslowej.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia: kredyt na okres 8 lat, tj. najwcześniej od dnia podpisania umowy do dnia 30.

11.2030 r.

1) uruchomienie transz kredytu:

przewiduje się w okresie najwcześniej po podpisaniu umowy do 30.

06.2024 r., tj. w miarę potrzeb wynikających z realizacji zadań określonych w budżecie gminy.

2) spłaty kredytu:

– kredyt będzie spłacany przez 7 kolejnych lat, począwszy od 2024 roku (koniec spłaty przypada na 30.

11.2030 rok),

– kwartalnie w ratach, w tym:

w roku 2024 spłacona zostanie kwota 1 000 000,00 zł;

w roku 2025 spłacona zostanie kwota 1 150 000,00 zł;

w roku 2026 spłacona zostanie kwota 1 150 000,00 zł;

w roku 2027 spłacona zostanie kwota 1 150 000,00 zł;

w roku 2028 spłacona zostanie kwota 1 150 000,00 zł;

w roku 2029 spłacona zostanie kwota 1 150 000,00 zł;

w roku 2030 spłacona zostanie kwota 1 050 000,00 zł.

– raty będą płatne każdego roku do dnia:

– 30 marca,

– 30 maja,

– 30 września,

– 30 listopada,

3) spłata odsetek: miesięcznie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.