Bankowa obsługa budżetu Gminy Wyry oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych

1. Przedmiot Zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w ramach zadania pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Wyry oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych” tj. dla następujących jednostek:

1. Urząd Gminy Wyry (w tym Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Urzędzie Gminy w Wyrach),

2. Szkoła Podstawowa w Gostyni,

3. Szkoła Podstawowa w Wyrach,

4. Gminne Przedszkole w Gostyni,

5. Gminne Przedszkole w Wyrach,

6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach,

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Zakres przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie w okresie 48 miesięcy od 01.

01.2027 r. do 31.

12.2030 r. bankowej obsługi budżetu Gminy Wyry i jej jednostek organizacyjnych, a w szczególności: A. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie (w razie konieczności) rachunków bieżących (w tym: podstawowych, pomocniczych, funduszowych) dla Gminy Wyry pod nazwą: Urząd Gminy Wyry – Gmina Wyry i dla ww. jednostek organizacyjnych (obecnie 56 rachunków). B. Zapewnienie bezpłatnego dostępu do systemu bankowości elektronicznej, w tym: bieżąca aktualizacja oprogramowania oraz obsługa serwisowa na wielu stanowiskach w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach jednostek organizacyjnych, szkolenia dla wszystkich operatorów systemu w każdej jednostce, a także w nowo utworzonych jednostkach. System bankowości elektronicznej musi mieć formę przeglądarkową. C. Obsługę systemu masowych płatności, umożliwiającego automatyczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Gminę Wyry i jej jednostki. D. Oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych. E. Automatyczne lokowanie środków zgodnie ze stanem środków na rachunku bankowym podstawowym Urzędu Gminy, bez limitu, w systemie weekendowym (lokaty weekendowe). F. Możliwość uruchomienia (udzielenia) na wniosek Zamawiającego, kredytu w rachunku bieżącym Gminy Wyry bez dodatkowych formalności. G. Preferencje w zakresie dostępności do innych usług bankowych nie wymienionych szczegółowo w specyfikacji warunków zamówienia, z których może skorzystać Zamawiający w okresie trwania umowy, które Bank zaoferuje. H. Bank musi posiadać zdolność do prowadzenia operacji w obrocie dewizowym oraz prowadzenia rachunków walutowych. Wykonawca otworzy rachunek walutowy dla Gminy i jej jednostek na warunkach dla rachunków bieżących opisanych w pkt A SWZ. I. Nieodpłatne wydawanie opinii bankowej, zaświadczeń oraz historii rachunków bankowych na wniosek Zamawiającego. Zamawiający szacuje, iż trzykrotnie w ciągu roku będzie występowało wyżej wymienione dokumenty, tym niemniej Bank wyda każdorazowo nieodpłatnie ww. dokumenty (na każde żądanie). J. Prowizje, opłaty i marże Wykonawcy podane w ofercie banku są stałe w okresie obowiązywania umowy i Wykonawca nie będzie pobierał innych niż podane w ofercie. K. Zapewnienie możliwości dokonania bezpośredniej wpłaty gotówki w punkcie obsługi kasowej przez osoby/podmioty trzecie na konta Zamawiającego, bez dodatkowej opłaty (prowizji) dla wpłacającego i Zamawiającego. L. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedłoży Zamawiającemu projekt umowy obsługi bankowej, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że projekt ten musi być zgodny z postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie może zawierać innych, dodatkowych postanowień w szczególności zmieniających przedmiot zamówienia lub zasady ustalania wynagrodzenia. M. Wykonawca musi zapewnić wykonywanie czynności związanych z obsługą budżetu Gminy Wyry i gminnych jednostek organizacyjnych w dni robocze w punkcie obsługi kasowej (filii) tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od

9.00 do

15.30. N. Bank umożliwi obsługę Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych poza kolejnością po wcześniejszym uzgodnieniu takiej potrzeby z Bankiem. O. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć osobę/osoby (będące pracownikami Wykonawcy), których zadaniem będą bieżące kontakty z Zamawiającym celem udzielania porad i konsultacji. P. Wykonawca musi posiadać na terenie Gminy Wyry swój oddział/ filię albo zobowiąże się do otwarcia na terenie Gminy Wyry oddziału/filii Banku w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Filia winna być czynna w każdy dzień roboczy w godzinach od

9.00 do

15.30. R. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania codziennego przewozu pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy do najbliższego oddziału (filii) banku i z powrotem w okresie, w którym punkt obsługi na terenie Gminy Wyry nie będzie działał celem dokonania wszelkich niezbędnych czynności. Przewóz ten będzie bezpłatny. S. Wykonawca winien posiadać na terenie Gminy Wyry bankomat albo zobowiąże się do zainstalowania i uruchomienia na terenie Gminy Wyry (w jednej miejscowości) bankomatu w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. T. Wykonawca zobowiąże się, że w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z Zamawiającym, że zainstaluje drugi bankomat w drugiej miejscowości Gminy Wyry. U. Umowy z jednostkami organizacyjnymi gminy wymienionymi w rozdziale I specyfikacji warunków zamówienia zostaną zawarte bezpośrednio z dyrektorami tych jednostek. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania według wzoru dla pozostałych jednostek.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale V Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

4. Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Główny kod:66110000-4 Usługi bankowe Kody dodatkowe:66113000-5 Usługi udzielania kredytu66112000-8 Usługi depozytowe

Termin realizacji: od 2027-01-01 do 2030-12-31