Obsługa bankowa budżetu Powiatu Wyszkowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu”.

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Wyszkowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Wyszkowskiego: Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego (z wyjątkiem kredytów i pożyczek udzielanych w drodze odrębnych postępowań), w szczególności:1) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych (bieżących i pomocniczych),2) sporządzanie wyciągów bankowych wraz z kopiami zaksięgowanych dokumentów,3) realizację rozliczeń – dyspozycji bezgotówkowych i gotówkowych (wpłaty i wypłaty) środków z rachunków, w tym obsługę dyspozycji „wypłat na listę” (zamawiający przedstawia listę osób, którym mają być wypłacone środki i podpisuje ją zgodnie z kartą wzoru podpisów),4) dostęp do wykonywania usługi systemem elektronicznym i możliwość elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Bank zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oferowanego systemu. Bank umożliwi bezpłatną instalację i bezpłatne korzystanie z usług bankowości elektronicznej na wniosek Zamawiającego. W przypadku korzystania z systemu bankowości elektronicznej Zamawiający musi posiadać dostęp do następujących usług: a) dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach i ich obrotach,b) przeglądu historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przeglądu operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach,c) możliwość drukowania przeglądów wraz z wtórnikami,d) możliwość dokonywania przelewów, wykonywania operacji na rachunkach: przelewów z rachunku Zamawiającego na rachunki w oddziale banku lub w innych bankach, z możliwością ich autoryzacji przez dwie niezależne osoby z wykorzystaniem podpisu kwalifikowalnego,e) wczytywania do systemu przelewów i paczek przelewów na podstawie plików generowanych z systemu FK Zamawiającego (Info-System Roman i Tadeusz Groszek sp.j., ERP Vulcan),5) wydawanie blankietów czekowych,6) przyjmowanie środków na lokaty terminowe (negocjowane),7) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej) – zabezpieczonego wekslem własnym in blanco. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu, ani innych opłat związanych z uruchomieniem kredytu, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych – powiększonych o marżę podaną w ofercie (stałą w okresie obowiązywania umowy, podlegającą jedynie waloryzacji co 12 miesięcy). Kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Kredyt ten zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową,8) pełna obsługa operacji gotówkowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, w budynku przy Alei Róż 2 w Wyszkowie w pomieszczeniu „ KASA” w dni robocze w godzinach 815 – 1545 wraz z terminalem POS (płatności bezgotówkowe dokonywane na koszt klienta). Usługa polega na utworzeniu, wyposażeniu i prowadzeniu przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy stanowiska kasowego do bieżącej obsługi pracowników i klientów działalności Starostwa Powiatowego w zakresie: a) wyposażenie i zabezpieczenie kasy w stosowne urządzenia, w tym terminal POS (umożliwiający klientom Starostwa Powiatowego dokonywania płatności bezgotówkowych kartami bankomatowymi oraz BLIK na koszt klientów zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku),b) obsługa personalna kasy i koszt związany z zatrudnieniem pracownika,c) transport gotówki i zasilenia kasy. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie w tym miejscu pozostałej działalności bankowej – tj. obsługi innych niż Zamawiający Klientów Banku np. w formie „agencji”, „punktu obsługi klienta”. Pomieszczenie „KASA” zostanie udostępnione Wykonawcy nieodpłatnie. Otwarcie kasy powinno nastąpić w dniu 1 lipca 2026 r.9) obsługa operacji bezgotówkowych klientów (terminale POS – płatności bezgotówkowe dokonywane na koszt klienta) Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Architektoniczno – Budowlanego Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w dwóch punktach obsługi klientów w budynku przy Alei Róż 2 w Wyszkowie,10) obsługa operacji gotówkowych (wpłat) klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie mającego siedzibę przy ul. Świętojańskiej 82 C w Wyszkowie. Obsługa powinna być przeprowadzona poza siedzibą Wydziału, w lokalizacji znajdującej się w odległości nie większej niż 200 m od siedziby Wydziału, punkt powinien być czynny w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 15:45. Otwarcie punktu powinno nastąpić w dniu 1 lipca 2026 r.11) obsługa operacji gotówkowych Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie obejmująca w szczególności obsługę wypłat dla osób bezrobotnych (zasiłki, stypendia, środki na działalność gospodarczą itp.). W/w obsługa powinna być przeprowadzona w granicach administracyjnych miasta Wyszków, jednak poza budynkiem Starostwa Powiatowego w Wyszkowie i Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie. Punkt powinien być czynny w dni robocze wynikające z grafiku wypłat ustalonego przez PUP Wyszków. Wypłata odbywać się będzie m.in. na podstawie list opisanych w pkt 3.12) lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe (3-7 dni, weekendy). Jednostkami organizacyjnymi powiatu są w szczególności:1) Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie,3) Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie,4) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie,5) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszkowie,6) I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie,7) Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie,8) Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie,9) Zespół Szkół w Długosiodle,10) Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku,11) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie,12) Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku,13) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkowie,14) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania.2. Bank obsługujący w/w podmioty będzie prowadził następujące rachunki:1) rachunki bieżące,2) rachunki pomocnicze(subkonta),

• sum depozytowych (wadiów);

• Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

• inne 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach oraz zmianę ilości jednostek organizacyjnych.4. W postępowaniu o zamówienie mogą ubiegać się banki posiadające siedzibę / oddział w Wyszkowie lub które otworzą oddział w Wyszkowie do dnia podpisania umowy na obsługę bankową.5. Do dokonania oceny Wykonawcy mogą skorzystać z materiałów znajdujących się na stronie Zamawiającego www.bip.powiat-wyszkowski.pl w zakładce Mienie Powiatu i Budżet Powiatu, gdzie znajdują się w szczególności niżej wymienione materiały: a) uchwała Rady Powiatu w Wyszkowie w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2026 r.b) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 r. i za I kwartał 2026 r. oraz inne informacje związane z budżetem dostępne na stronie Zamawiającego.6. Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Banki na etapie prowadzonego postępowania jak również przed podpisaniem umowy z wyłonionym Bankiem. Zamawiający dostarczył w SWZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzenie przez Banki własnych analiz.7. Informacje o osobach reprezentujących Powiat Wyszkowski są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Powiat będą mogły być przesłane przed podpisaniem umowy na obsługę bankową budżety Powiaty Wyszkowskiego i jednostek organizacyjnych.

Termin realizacji: od 2026-07-01 do 2031-06-30