Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Syców wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2026-2030

1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - j.zmyslona@sycow.pl SWZ z uwzględnieniem zapisu Rozdziału XIV ust. 19.

4. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w Rozdz. XIV ust. 11 SWZ adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miasta i Gminy w Sycowie ul. Mickiewicza 1 56 – 500 Syców reprezentowany przez Burmistrza

Pani/Pana dane osobowe będą w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: a. AD przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. b. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, AD przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego . c. AD przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1 Ustawa pzp). Odbiorcy danych: Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6ust.1 lit. c RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Syców wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2026 -2030.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66110000-4 (usługi bankowe)

3. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Syców wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi polegająca na prowadzeniu rachunków bankowych dla:

1) Urząd Miasta i Gminy w Sycowie - 56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1,

2) Centrum Usług Społecznych w Sycowie- 56-500 Syców, ul. Wrocławska 8 3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie - 56-500 Syców, ul. Komorowska 1d 4) Centrum Usług Wspólnych w Sycowie - 56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1 5) Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie - 56-500 Syców, ul. Oleśnicka 2 B 6) Publiczne Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Sycowie - 56-500 Syców, ul. Komorowska 2 7) Publiczne Przedszkole nr 1 im. Koszałka Opałka w Sycowie- 56-500 Syców, ul. Kaliska 8 8) Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej- 56-500 Syców, Stradomia Wierzchnia 6 9) Szkoła Podstawowa w Drołtowicach- 56-500 Syców, Drołtowice 12 10) Szkoła Podstawowa w Działoszy- 56-500 Syców, Działosza 62 11) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie- 56-500 Syców, ul. Kościelna 3 12) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie - 56-500 Syców, ul. Adama Mickiewicza 5 13) Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie- 56-500 Syców, ul. Jana Matejki 5 14) Żłobek Miejski w Sycowie – 56-500 Syców, ul. Komorowska 2, Liczba jednostek organizacyjnych Gminy Syców, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie 4. jak również:

1) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bieżących Posiadaczy rachunków w złotych polskich,

2) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków pomocniczych Posiadaczy rachunków w złotych polskich, w tym w szczególności: ➢ rachunków środków bezzwrotnych, ➢ rachunków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ➢ rachunków sum depozytowych,

3) otwieranie i zamykanie rachunków pomocniczych w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pisma od Zamawiającego,

4) realizacja dyspozycji poleceń przelewu na rachunku w banku obsługującym i innych bankach,

5) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Zamawiającego 6) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego 7) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu wykonania operacji,

8) przyjmowanie lokat terminowych,

9) wydawanie blankietów czekowych,

10) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, w tym wysyłania przelewów i pobierania wyciągów bankowych za pośrednictwem sieci internetowej: instalacji systemu bankowości elektronicznej oraz zapewnieniu bezpłatnego serwisu oprogramowania,

11) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu,

12) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Gminy Syców oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych Gminy,

13) generowanie dziennych wyciągów bankowych spełniających wymogi dowodu księgowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, które będą dostępne w następnym dniu roboczym po dniu, którego wyciąg będzie dotyczył,

14) wyzerowanie rachunków polegające na przekazaniu w dniu 31 grudnia każdego roku środków pozostających na rachunkach bankowych pomiędzy rachunkami wskazanymi przez zamawiającego i jego jednostki podległe,

15) sporządzanie na dzień 31 grudnia potwierdzeń sald rachunków bankowych i lokat,

16) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych,

17) aktywacja jednolitego pliku kontrolnego wg potrzeb US,

18) utworzenie raportów jednolitego pliku kontrolnego wg potrzeb US,

19) udostępnienie historii rachunku bankowego,

20) w ramach systemu Bank wprowadzenie usługi rozliczania masowych płatności – współpracującą z programem księgowym systemu NEFENI-WYDRA, stosowanym przez Urząd Miasta i Gminy – umożliwiającą ich automatyczną identyfikację poprzez identyfikację płatności w numerze rachunku bankowego zgodnym ze standardem NRB oraz sprawne ich zaksięgowanie i uzgodnienie. Przekazywanie danych powinno odbywać się w niezmienionym formacie, niezależnie od kanału jakim Bank otrzymał wpłatę oraz formy jej dokonania przez płatnika (format MT942, MT940 i ELIXIR SORBNET),

21) płatności masowe dotyczyć będą podatków (rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz ww. podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W podatkach częstotliwość dla gospodarstw indywidualnych w okresach kwartalnych, natomiast comiesięczne dla osób prawnych (łączna liczba podatników – ok. 10 970). Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczane w okresach dwumiesięcznych i natomiast comiesięcznie dla osób prawnych (liczba gospodarstw domowych zobowiązanych do ponoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kształtuje się na poziomie ok. 3 616),

22) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,

23) system bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:

a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu,

b) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,

c) możliwość dokonywania przelewów bankowych,

d) pełna informacja o dacie i godzinie operacji,

e) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Gminy Syców oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych Gminy,

f) wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,

g) sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej,

h) udostępnienie historii rachunku bankowego,

i) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,

24) zapewnienie doradcy bankowego, który zapewni stałą współpracę z Zamawiającym w pełnym zakresie obsługi bankowej budżetu Gminy Syców. Doradca bankowy zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego wsparcia, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności przynajmniej w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Syców,

25) pokrycie kosztów przez Wykonawcę związanych z zawiadomieniem o zmianie rachunków bankowych kontrahentów Gminy, w których wymagane jest przesłanie specjalnej odrębnej korespondencji – listem poleconym. Ilość kontrahentów do powiadomienia o zmianie rachunku bankowego ok.4 500 kontrahentów,

26) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości określanej corocznie w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:

a) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od złożenia wniosku o udzielenie kredytu,

b) kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1 M liczona z ostatniego dnia, miesiąca poprzedzającego miesiąc uruchomienia kredytu powiększoną o stałą w okresie, trwania umowy marżę Banku,

c) Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat za udzielenie/uruchomienie kredytu oraz z tytułu niewykorzystania przyznanego limitu. Jedynym kosztem Zamawiającego będą odsetki naliczane od faktycznego dziennego zadłużenia w rachunku bieżącym,

d) odsetki płatne będą w ostatnim dniu każdego miesiąca, a w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu, w ciężar rachunku bieżącego, kredyt spłacony będzie każdego roku budżetowego, w terminie do 31 grudnia, 5. Informacje dodatkowe:

1) liczba prowadzonych rachunków bankowych wg stanu na dzień 29.08.2025 r. ok.100 sztuk.

2) Średnioroczna liczba przelewów przychodzących ok.68 200 sztuk, średnioroczna liczba przelewów wychodzących 30 200 sztuk.

3) Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w 2016 – 2025 - Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

4) Liczba stanowisk bankowości elektronicznej: 12 w urzędzie i po jednym stanowisku w każdej jednostce organizacyjnej.

5) Liczba jednostek organizacyjnych Gminy Syców – 14 6. W związku z realizacją przedmiotu zamówienia wykonawca poza wynagrodzeniem brutto ryczałtowym nie będzie pobierał: a. innych niż określonych w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu realizacji przedmiotu umowy, b. innych prowizji i opłat od wszelkich wpłat gotówkowych na rachunku Zamawiającego objęte przedmiotem umowy prowizji i opłat za korzystanie z systemu, c. prowizji i opłat za korzystanie z elektronicznego systemu do rachunku bankowego, d. prowizji i opłat tytułem otwarcia rachunku bankowego, e. prowizji i opłat od przelewów dokonywanych między rachunkami bieżącymi i rachunkami Zamawiającego, f. prowizji i opłat od przelewów dokonywanych na rachunki w innych bankach, g. prowizji i opłat od za sporządzenie wyciągów bankowych, h. prowizji i opłat za wydawanie blankietów czekowych, i. prowizji i opłat za wydanie zaświadczeń i opinii, j. innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego, 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania środków w innych bankach.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.

9. Zamawiający nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu lokowania środków finansowych.

Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Oceniane będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego uprawniające do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca w celu wykonania zamówienia publicznego musi posiadać min. 1 placówkę, filię lub punkt obsługi klienta w Sycowie do gotówkowej obsługi klientów w okresie realizacji umowy.

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - z uwzględnieniem zapisów Rozdziału XI ust. 8 i 9 SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w rozdziale XI ust 4 pkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XI ust 4 pkt 1) zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

1. Zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1646 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe;

2. Oświadczenia o posiadaniu placówki, filii lub punktu obsługi klienta – wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

1. Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować pełen okres związania ofertą.

3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 98).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: (nr rachunku) 94 8890 0001 0936 2035 2009 0004, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie tytułem: Wadium - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Syców wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w latach 2026-2030 tak, aby na dzień i godzinę wyznaczoną na składanie ofert znajdowało się na rachunku bankowym Zamawiającego.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców- zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy- wg załącznika nr 4 do SWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - wskazane w Rozdz. XI ust 4 pkt 1) SWZ- na wezwanie.