Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świdnica oraz podległych jednostek organizacyjnych

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świdnica oraz podległych jednostek organizacyjnych w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, usługi płatności masowych zgodnie z opisem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia oraz udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. Ilość jednostek organizacyjnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie tj. Zamawiający zastrzega sobie możliwość objęcia usługą dodatkowo maksymalnie 2 jednostki organizacyjne, albo rezygnacji ze świadczenia usług maksymalnie 2 jednostek organizacyjnych w okresie obowiązywania umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem usług, które mają być wykonane w ramach obsługi bankowej określa Załącznik Nr 1 do SWZ.

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV):

66100000 – 1 – usługi bankowe i inwestycyjne – kod główny

66110000 – 4 – usługi bankowe

66113000 – 5 – usługi udzielania kredytu

5. Informacje ogólne dotyczące Zamawiającego

Budżet:

Wykonanie budżetu w 2024 roku:

- dochody: 377. 411.969,23 zł

- wydatki: 388. 935.836,96 zł

Budżet na 2025 rok po zmianach według stanu na 31 czerwca 2025 r.:

- dochody: 494. 347.490,43 zł

- wydatki: 553. 838.884,34 zł

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji:

- na dzień 31.

06.2025 r. – 124. 352.148,47 zł

Wszystkie aktualne dokumenty (tj. sprawozdania, opinie RIO, uchwały Rady Miejskiej) obrazujące sytuację finansową gminy można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.um.swidnica.pl/”