Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Siedlce i podległych jednostek organizacyjnych

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu miasta Siedlce

i podległych jednostek organizacyjnych.

2. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN budżetu Gminy Miasto Siedlce oraz każdej z jednostek organizacyjnych.

3. Otwarcie i prowadzeniu rachunków pomocniczych w PLN budżetu Gminy Miasto Siedlce oraz każdej z jednostek organizacyjnych.

4. Otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego

5. Wykonawca, zapewni przyjmowanie środków finansowych na lokaty terminowe, o ile podmioty biorące udział w zamówieniu dokonują kwotowania lokaty u Wykonawcy

6. Wykonawca zapewni realizację operacji bankowych

7. Prowadzenie rachunku skonsolidowanego

8. Zapewnienie obsługi systemu masowej płatności

9. Zapewnienie usługi masowe uznania

10. Wydawanie i obsługa kart płatniczych

11. Zapewnienie doradcy bankowego dla Zamawiającego

12. Zasady udzielania i funkcjonowania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasto Siedlce

13. Wykonawca, zapewni obsługę wpłat gotówkowych

14. Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej

15. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych

16. Wymagania techniczno-informatyczne dotyczące systemu bankowości elektronicznej

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 5 SWZ.