Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w złotych w wysokości 8 850 000,00 złotych na wykup papierów wartościowych w kwocie 8 850 000,00 zł.

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w złotych w wysokości 8 850 000,00 złotych (słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2024 wykupu papierów wartościowych w kwocie 8 850 000 zł.

2. Warunki realizacji zamówienia:

a) Kwota kredytu: 8 850 000,00 złotych.

b) Waluta kredytu: PLN

c) Planowany okres kredytowania: od października 2024 r. do 28 grudnia 2033 r.

d) Preferowany termin uruchomienia kredytu: 31 października 2024 r.

e) Sposób uruchomienia kredytu: w trzech transzach na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego o uruchomienie transzy kredytu.

f) Termin wykorzystania kredytu: przewidywany okres od 31.

10.2024 r. do 30.

12.2024 r.

g) Rodzaj stawki bazowej (podstawowej) stosowanej przez Wykonawcę do ustalenia wysokości oprocentowania kredytu: WIBOR 1 M jako stawka zmienna, z notowania obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek, aktualizacja stawki odbywa się miesięcznie.

h) Marża stała, dla całego okresu kredytowania (obowiązywania umowy kredytowej) pozostaje na niezmienionym poziomie. Ustalana indywidualnie przez Wykonawcę. Nie może mieć wartości ujemnej.

i) Rodzaj oprocentowania: Zmienne, zmiana następuje na skutek zmiany stawki bazowej (podstawowej).

j) Sposób naliczania odsetek: Miesięcznie (kalendarz rzeczywisty tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca), od faktycznie wypłaconej Zamawiającemu kwoty kredytu. W przypadku pierwszej płatności odsetkowej, od daty wypłaty pierwszej transzy/kwoty kredytu do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła wypłata.

k) Forma zabezpieczenia kredytu: Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika, natomiast na wekslu in blanco kontrasygnaty Skarbnika nie będzie.

l) Częstotliwość spłaty rat odsetkowych: 1 M ‑ miesięcznie.

m) Data rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych: 29 grudnia 2031 r.

n) Prowizja i inne opłaty: Brak

3. Termin uruchomienia kredytu przez wykonawcę: do 30 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 grudnia 2024 r.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do terminu spłaty ostatniej raty, tj. do 28 grudnia 2033 r.