Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w 2024 roku”.

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

w wysokości 5. 200.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych) z

przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w 2024 roku.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

a) kredyt zostanie uruchomiony w transzach poprzez przekazanie środków finansowych

na rachunek podstawowy Gminy Książ Wielki prowadzony w Krakowskim Banku

Spółdzielczym, po podpisaniu umowy i złożeniu dyspozycji wypłaty. Ostateczny termin wykorzystania kredytu nastąpi

do dnia 31.

12.2024 r.

Nazwa rachunku:

Gmina Książ Wielki Urząd Miasta i Gminy w Książu Wielkim

ul. Warszawska 17

32 210 Książ Wielki

Nr 10 85910007 0180 0000 0013 0003

b) całkowita spłata kredytu nastąpi w dniu 31.

12.2033 roku,

c) okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 30.

03.2025 roku,

d) spłata kredytu (rat kapitałowych) nastąpi w ratach kwartalnych, płatnych na koniec każdego kwartału

poczynając od miesiąca marca 2025 roku, w wysokości:

• w roku 2025 4 raty po

100.000 zł każda rata,

• w roku 2026 4 raty po

112.500 zł każda rata,

• w roku 2027 4 raty po

112.500 zł każda rata,

• w roku 2028 4 raty po

112.500 zł każda rata,

• w roku 2029 4 raty po

112.500 zł każda rata,

• w roku 2030 4 raty po

112.500 zł każda rata,

• w roku 2031 4 raty po

212.500 zł każda rata,

• w roku 2032 4 raty po

212.500 zł każda rata,

• w roku 2033 4 raty po

212.500 zł każda rata,

e) Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji terminów i kwot spłaty kredytu w okresie

trwania umowy kredytowej, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności

dotyczących kondycji finansowej po stronie Zamawiającego, których wcześniej nie

można było przewidzieć,

f) naliczanie odsetek w okresach kwartalnych na koniec każdego kwartału,

g) naliczanie odsetek rozpocznie się od końca kwartału uruchomienia kredytu,

h) Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych dodatkowych opłat z tytułu przyznania,

wykorzystania i spłaty kredytu,

i) kredyt oprocentowany według zmiennej stawki procentowej WIBOR 3 M powiększonej o

stałą marżę banku. Stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości WIBOR 3 M jako średnia arytmetyczna z 10 ostatnich notowań ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego, obowiązuje od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału,

j) odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia kredytowego, a pobrane do 10 dnia następnego miesiąca - spłata do 10 dnia następnego miesiąca na podstawie

wystawionej noty obciążeniowej lub informacji z oprocentowaniem i ratą,

k) okres odsetkowy obejmuje okres jednego kwartału,

l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia

dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu opłat,

m) zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją

wekslową,

n) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów

związanych z realizacją zamówienia.