Długoterminowy kredyt bankowy do kwoty 3.429.939,93 złotych dla Gminy Trzemeszno

1)Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy kredyt bankowy dla Gminy Trzemeszno do wysokości 3. 429.939,93 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 93/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzemeszno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

3) Dokumenty dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UM Trzemeszno:

Uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna

– dostępne na stronie https://bip.trzemeszno.pl/ (Rada Miejska / rejestr uchwał)

a) Uchwała Nr LXXXV/620/2023 RM Trzemeszna z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2024 rok oraz uchwały zmieniające,

b) Uchwała Nr Nr LXXXV/619/2023 RM Trzemeszna z dnia 27 grudnia 2023 r. ws.: uchwalenia WPF Gminy Trzemeszno,

Sprawozdania

– dostępne na stronie https://bip.trzemeszno.pl/ (Urząd Miejski / finanse gmin)

c) Sprawozdania Rb - Z, Rb - NDS, Rb - N, Rb - 27 S, Rb - 28 S

d) Sprawozdania z wykonania budżetu

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

– dostępne na stronie https://bip.trzemeszno.pl/ (Urząd Miejski / finanse gmin)

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno,

e) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno na 2024 rok,

f) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno,

g) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Miasta i Gminy Trzemeszno,

h) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Trzemeszno,

i) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu

4) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do dnia 31.

12.2024 r. Udostępnienie kredytu następować będzie w transzach, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

5) Przewidywana spłata kredytu:- rozpoczęcie w styczniu 2030 r.,- zakończenie do dnia 31 grudnia 2031 r.