Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 9.068.617,42 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 9. 068.617,42 zł (kwota pozostawiona do dyspozycji kredytobiorcy), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego. Zamawiający ma prawo nie wykorzystać pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia żadnych związanych z tym kosztów. 2. Zamawiający określa następujące terminy spłaty kredytu:

100.000 zł – do dnia 30 listopada 2028 r;

100.000 zł – do dnia 30 listopada 2029 r.;

300.000 zł – do dnia 30 listopada 2030 r;

300.000 zł – do dnia 30 listopada 2031 r;

300.000 zł – do dnia 30 listopada 2032 r;

300.000 zł – do dnia 30 listopada 2033 r.;

300.000 zł – do dnia 30 listopada 2034 r.;

300.000 zł – do dnia 30 listopada 2035 r;

300.000 zł – do dnia 30 listopada 2036 r;

300.000 zł – do dnia 30 listopada 2037 r; 2. 228.617,42 zł – do dnia 30 listopada 2038 r; 2.

120.000 zł – do dnia 30 listopada 2039 r; 2.

120.000 zł– do dnia 30 listopada 2040 r.3. Oprocentowanie kredytu: 1). Kwota wykorzystanego kredytu oprocentowana będzie w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki bazowej, powiększonej o marżę banku. 2). Stawkę bazową stanowić będzie stopa procentowa rynku międzybankowego WIBOR 3 M, wg ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie kwartalnego okresu obrachunkowego, za jaki odsetki od kredytu będą naliczane i spłacane. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3 M zostanie ona, za porozumieniem stron, zamieniona na zastępujący ją wskaźnik wyznaczony w odpowiednich przepisach prawnych lub wskazany przez organ nadzoru lub administracji publicznej.4. Marża banku będzie stała w umownym okresie kredytowania.5. Kredyt (środki pieniężne) uruchamiany będzie w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych Zamawiającego, nie później niż do końca 2024 roku. Transze kredytu uruchamiane będą (bez żadnych warunków ze strony Banku kredytującego) najpóźniej następnego dnia od złożenia przez Powiat Pleszewski wniosku o uruchomienie środków. Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Powiatu Pleszewskiego, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu.6. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu i deklaracją wekslową. 7. Kwoty i terminy spłaty rat kapitałowych mogą ulec zmianie w następujących okolicznościach i na następujących warunkach:1). w przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej niż określona w ust. 1. W tym wypadku odpowiednio umniejszone zostaną ostatnie raty kredytu.2). w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Kredytobiorca (Zamawiający) może dokonać spłaty części lub całości kredytu wcześniej niż będzie to określone w umowie, a odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu. Kredytobiorca nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.