Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 14. 700.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym wcześniejszą spłatę zobowiązań przypadających do spłaty po roku budżetowym , Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie” zgodnie z uchwałą Nr V/34/2024 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 17 lipca 2024 r. na następujących warunkach:

1)kredyt złotowy,

2)oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 3 M ( przy czym stawkę bazową 3 M należy obliczyć jako średnią arytmetyczną pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek)

3)spłata kredytu - w 48 ratach kwartalnych (wysokości poszczególnych rat wg załącznika nr 2 do SWZ pn. „Harmonogram spłaty rat kredytu"), w ostatnim dniu trzeciego miesiąca kwartału,

4)spłata odsetek - na bieżąco od kwoty uruchomionego kredytu, w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca; wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty nie wykorzystanego kredytu,

5)uruchomienie kredytu - bezgotówkowe; kredyt uruchamiany będzie w dwóch transzach,

I transza: 10. 000.000,00 zł do dnia 30. 09.2024r.

II transza: 4. 700.000,00 zł do dnia 30. 10.2024r.

Kredyt uruchomiony będzie (bez żadnych warunków ze strony banku kredytującego) na wniosek Gminy Ostrów Wielkopolski. Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu,

6)zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową,

7)nie przewiduje żadnych opłat i prowizji,

8)zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania całości przyznanego kredytu,

9)zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

10)marża jest stała w okresie trwania umowy.

1.2. Do niniejszej specyfikacji załączone zostały dokumenty związane z finansami zamawiającego. Wykaz dokumentów zawiera załącznik nr 6 do SWZ. Wszystkie dokumenty potrzebne do przygotowania oferty dostępne są również pod adresem: http://bip.ostrowwielkopolski.pl/- w zakładce INFORMACJE PUBLICZNE- KREDYT DŁUGOTERMINOWY

1.3 Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający działając zgodnie z art. 121 ustawy pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowego zadania tj. udzielenia kredytu bankowego

1.4. Zamawiający informuje, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

o możliwości spłaty kredytu będzie udostępniona Wykonawcy przed podpisaniem umowy.