Bankowa obsługa budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje:1) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych (liczba rachunków podstawowych - 12, szacowana liczba rachunków pomocniczych - 150, z tego: budżet powiatu - 100, jednostki organizacyjne powiatu - 50);2) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego;3) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;4) oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego, ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1 M, obowiązującej na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach w następnym miesiącu, skorygowane przez współczynnik zaoferowany przez wykonawcę;5) przyjmowanie wpłat gotówkowych;6) dokonywanie wypłat gotówkowych, 7) realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej i papierowej, przy czym przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji, zaś przelewy złożone w formie papierowej do godziny

15.00 powinny być realizowane w tym samym dniu;8) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy poprzez codzienne sporządzanie wyciągu bankowego (do pobrania w formie pliku elektronicznego) 9) miesięczną kapitalizację odsetek na wszystkich rachunkach;10) wydawanie blankietów czekowych;11) instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie systemu bankowości elektronicznej oraz aktualizację w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenie wskazanych pracowników;12) udzielanie osobom upoważnionym informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach;13) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Brzezińskiego;14) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie;15) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych;- przy czym obsługa bankowa będzie wykonywana włącznie z ostatnim dniem roku, chyba że jest on dniem ustawowo wolnym od pracy Ponadto, system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:1) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym;2) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji;3) możliwość dokonywania przelewów bankowych;4) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych oraz potwierdzeń przelewów;5) pełną informację o dacie i godzinie operacji;6) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu;7) wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania;8) dostęp zabezpieczony chronionymi hasłami;9) udostępnianie elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych.

Termin realizacji: od 2026-10-01 do 2030-09-30