Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 9 100 000,00 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 9 100 000,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań na warunkach i zasadach określonych w SWZ oraz dokumentach zamówienia.

2. W szczególności kredyt długoterminowy do kwoty 9 100 000,00 (słownie: dziewięć milionów sto tysięcy złotych 00/100) przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7 030 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 070 000,00 zł.

3. Kredyt będzie udzielony i rozliczany w złotych polskich (PLN).

4. Kwota kredytu wynosi 9 100 000,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat z tego tytułu.

5. Planowany okres kredytowania: do 31 grudnia 2041 r.

6. Kredyt z dniem zawarcia umowy postawiony zostanie do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach określonych przez Zamawiającego.

7. Uruchomienie i wypłata transz kredytu nastąpi – na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty ich przekazania Wykonawcy w formie elektronicznej, na wskazany przez Wykonawcę w umowie adres poczty elektronicznej email – na numer rachunku bankowego wskazanego w umowie.

8. Do obliczenia ceny ofertowej brutto należy założyć, iż kredyt zostanie uruchomiony w czterech transzach. I transza w terminie do dnia 30 grudnia 2026 r. w wysokości 8 000 000,00 zł, II transza w terminie do dnia 30 grudnia 2026 r. w wysokości 600 000,00 zł, III transza w terminie do dnia 30 grudnia 2026 r. w wysokości 250 000,00 zł, IV transza w terminie do dnia 30 grudnia 2026 r. w wysokości 250 000,00 zł. Wskazane terminy uruchomienia transz kredytu oraz wysokości transz nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Podane powyżej terminy oraz wysokości transz służą tylko do obliczenia ceny ofertowej brutto.

9. Spłata kredytu (kapitału) nastąpi począwszy od 2027 roku. Spłata kapitału w latach 2027–2041, kwartalna, w terminach do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 grudnia każdego roku.

10. Raty w latach 2027-2041 w wysokości: Lp. Rok spłaty Wysokość raty Kwota do spłaty 1. 2027 4 x 18 750,00 PLN 75 000,00 PLN 2. 2028 4 x 18 750,00 PLN 75 000,00 PLN 3. 2029 4 X 25 000,00 PLN 100 000,00 PLN 4. 2030 4 X 75 000,00 PLN 300 000,00 PLN 5. 2031 4 x 200 000,00 PLN 800 000,00 PLN 6. 2032 4 x 200 000,00 PLN 800 000,00 PLN 7. 2033 4 x 200 000,00 PLN 800 000,00 PLN 8. 2034 4 x 200 000,00 PLN 800 000,00 PLN 9. 2035 4 x 200 000,00 PLN 800 000,00 PLN 10. 2036 4 x 200 000,00 PLN 800 000,00 PLN 11. 2037 4 x 200 000,00 PLN 800 000,00 PLN 12. 2038 4 x 200 000,00 PLN 800 000,00 PLN 13. 2039 4 x 200 000,00 PLN 800 000,00 PLN 14. 2040 4 x 200 000,00 PLN 800 000,00 PLN 15. 2041 4 X 137 500,00 PLN 550 000,00 PLN 11. Wysokość kwartalnych spłat kapitału może ulec zmianie w zależności od faktycznego wykorzystania kredytu. W przypadku niewykorzystania w całości przyznanego kredytu, obniżenie rat nastąpi proporcjonalnie do wysokości kredytu, przy jednoczesnym uwzględnieniu zaokrągleń nowych wielkości rat do tysiąca złotych. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w trakcie obowiązywania umowy, dokonania zmian w zakresie wydłużenia okresu spłaty kredytu. Wszystkie zmiany będą dokonywane po uprzednim uzgodnieniu nowego harmonogramu spłaty kredytu pomiędzy stronami umowy. Przesłanką do zmiany harmonogramu spłaty kredytu będą uwarunkowania wynikające z obowiązku zachowania przez zamawiającego wymogów zawartych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) lub zaistnienia innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, powodujących zmianę istotnych postanowień umowy.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt 4) ustawy pzp i określonym w SWZ, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik do SWZ,

3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik do SWZ,

4) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 38 z późn. zm.) lub inny dokument równoważny potwierdzający prawo do prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej w zakresie udzielania kredytów (w przypadku określonym w art. 178 ust 1 ustawy Prawo Bankowe), a w przypadku banków państwowych pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1).