Prowadzenie w latach 2026-2029 kompleksowej obsługi bankowej Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Opisane w Specyfikacji Warunków

Zamówienia (SWZ).

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

1) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w okresie od 01 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2029 r. kompleksowej bankowej obsługi budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek organizacyjnych, finansowanych z budżetu Miasta Oświęcim.

2) Miejskie jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 1, objęte przedmiotem zamówienia (w dokumentach z zamówienia zwane łącznie: „Jednostki”):

a) Urząd Miasta Oświęcim,

b) Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu,

c) Centru Usług Społecznych w Oświęcimiu,

d) Szkoła Podstawowa nr 1 w Oświęcimiu,

e) Szkoła Podstawowa nr 2 w Oświęcimiu,

f) Szkoła Podstawowa nr 3 w Oświęcimiu,

g) Szkoła Podstawowa nr 4 w Oświęcimiu,

h) Szkoła Podstawowa nr 5 w Oświęcimiu,

i) Szkoła Podstawowa nr 7 w Oświęcimiu,

j) Szkoła Podstawowa nr 8 w Oświęcimiu,

k) Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu,

l) Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu,

m) Miejskie Przedszkole nr 1 w Oświęcimiu,

n) Miejskie Przedszkole nr 7 w Oświęcimiu,

o) Miejskie Przedszkole nr 14 w Oświęcimiu,

p) Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu,

q) Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu,

r) Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu,

s) Miejskie Przedszkole nr 18 w Oświęcimiu,

t) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu,

u) Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu,

v) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu,

w) Miejski Żłobek nr 1 w Oświęcimiu,

x) Miejski Żłobek nr 2 w Oświęcimiu,

y) Schronisko dla osób bezdomnych w Oświęcimiu.

3) Liczba Jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. W przypadku powołania nowych lub likwidacji jednostek bądź otwierania nowych rachunków bankowych dla tych Jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z ofertą Wykonawcy (w dokumentach zamówienia zwanego też „Bank”) oraz umową zawartą w sprawie przedmiotowego zamówienia (dalej: „umowa”). Zmiana liczby Jednostek dokonywana będzie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy i będzie wprowadzona w oparciu o pisemną informację przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego.

4) Urząd Miasta Oświęcim nie posiada kasy ani punktu kasowego w swojej siedzibie.

5) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) otwarcie, prowadzenie i likwidację bankowych rachunków bieżących i pomocniczych w PLN i w walutach wymienialnych, rachunków splitpayment_VAT oraz rachunków wirtualnych płatności masowych,

b) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych (w formie elektronicznych lub papierowych zleceń) w obrocie krajowym i zagranicznym we wszystkich trybach (zwykłych, ekspresowych) oraz systemach (ELIXIR, SORBNET i innych),

c) realizację wpłat i wypłat gotówkowych w PLN i walutach wymienialnych na/z rachunków Jednostek,

d) negocjowanie kursów walut wymienialnych,

e) zapewnienie obsługi kasowej w dni robocze tj. przynajmniej w godzinach od 9:00 do 15:00 (wpłaty i wypłaty w PLN) w oddziale/punkcie kasowym Banku lub placówce pełniącej zastępczą obsługę Banku (bez żadnych opłat dla Zamawiającego lub kontrahentów Jednostek),

f) sporządzanie i wydawanie opinii, zaświadczeń bankowych oraz informacji i potwierdzeń na wniosek Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych,

g) świadczenie usługi pośredniczenia w doręczaniu dokumentów roszczeń o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu Zamawiającego,

h) lokowanie wolnych środków finansowych na negocjowanych rachunkach terminowych,

i) udzielenie krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

j) dostęp i korzystanie z systemu bankowości elektronicznej/internetowej do prowadzenia obsługi rachunków bankowych Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej Banku,

k) miesięczną kapitalizację odsetek na rachunkach bieżących i pomocniczych w przypadku oprocentowanych rachunków bankowych,

l) automatyczne przekazywanie skapitalizowanych odsetek z wybranych rachunków bankowych na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy (konsolidacja rzeczywista),

m) automatyczne przekazywanie sald na koniec dnia z wybranych rachunków bankowych na wskazane rachunki bankowe- zgodnie z dyspozycją Jednostek (konsolidacja rzeczywista),

n) obsługę rachunków wirtualnych w ramach prowadzenia systemu identyfikacji płatności masowych,

o) wydawanie i obsługę kart płatniczych do rachunków Zamawiającego,

p) wydawanie i obsługa czeków do rachunków Jednostek (dopuszcza się możliwość realizacji usługi wypłat zleconych elektronicznie),

q) udostępnienie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych w danym dniu. Bank zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu oraz jednostkom organizacyjnym objętych zamówieniem wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego w formacie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1646 z późn. zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości udostępnienia wyciągów w formie elektronicznej Bank zobowiązany jest przekazać bezpłatnie wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej Bank udostępnia Zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia.

6) Szacunkowe dane ilościowe określające przedmiot zamówienia:

a) rachunki bankowe: bieżący 30 szt., pomocniczy 121 szt., walutowy 1 szt.

b) wpłaty gotówkowe w złotych: kwota miesięcznych wpłat około 120 000,00 zł, liczba miesięcznych wpłat około 595 szt.

c) wypłaty gotówkowe w złotych: kwota miesięcznych wypłat około 45 000,00 zł, liczba miesięcznych wpłat około 26 szt.

d) wpłaty i wypłaty gotówkowe w walutach wymienialnych (EUR, USD): kwota miesięcznych wpłat i wypłat w równowartości około 1 200,00 zł, liczba miesięcznych wpłat około 4 szt.

e) blankiety czekowe: miesięczne zużycie blankietów około 26 szt (dopuszcza się możliwość realizacji usługi wypłat zlecanych elektronicznie).

f) przelewy w sieci własnej banku bez względu na kwotę: miesięcznie około 473 szt.

g) przelewy Elixir do innego banku bez względu na kwotę: miesięcznie około 7793 szt.

h) przelewy natychmiastowy SORBNET bez względu na kwotę: miesięcznie około 4 szt.

i) przelewy zagraniczne bez względu na kwotę: miesięcznie około 1 szt. bez względu na kwotę.

j) system bankowości elektronicznej (abonament+serwis+korzystanie): 25 Jednostek, około 120 użytkowników.

k) karty płatnicze debetowe: około 5 sztuk.

l) system płatności masowych: około 4531 sztuk pozycji miesięcznie.

m) usługa pośredniczenia w doręczaniu w imieniu Zamawiającego dokumentów roszczeń o wypłatę gwarancji ubezpieczeniowych: około 5 sztuk rocznie.

n) sporządzanie i wydawanie opinii, zaświadczeń bankowych oraz informacji i potwierdzeń na wniosek posiadacza rachunku: około 5 sztuk rocznie.

7) Dane wskazane w pkt 6 mają charakter szacunkowy, orientacyjny i mogą ulec zmianie. Dane te nie określają przedmiotu zamówienia i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zamówienia świadczenia w ilościach tak określonych.

Opisane w Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone niżej przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. W zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia w postępowaniu, tj.:

a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że dokument taki Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

Opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: dokumentu potwierdzającego, że wykonawca uprawniony jest do wykonywania czynności bankowych tj. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. W przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe Wykonawca przedstawia oświadczenie potwierdzające rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw.

Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy, chyba że zachodzą okoliczności mające wpływ na jej wykonanie lub rozliczenie. Okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą dotyczyć:

1) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy względem udokumentowanych cen, lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego pierwotnie w umowie, następującej po upływie 12 miesięcy realizacji Umowy, gdy zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy będzie wyższa, lub niższa o co najmniej 0,5 pkt % od uśrednionej wysokości wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za ostatnie 12 miesięcy poprzedzające miesiąc, w którym zmiana będzie wprowadzana; warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów na wynagrodzenie wykonawcy; maksymalny łączny wzrost wynagrodzenia nie przekroczy 2% wartości wynagrodzenia określonego pierwotnie w umowie,

2) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy);

3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych:

6) zmiany kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie umowy,

7) zmiany zakresu umowy lub sposobu jej realizowania na skutek wejścia w życie przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub zaistnienia innych okoliczności wymuszających takie zmiany,

8) zmiany godzin obsługi kasowej w dni robocze w siedzibie Banku w razie zaistnienia takiej potrzeby. W przypadku braku możliwości obsługi kasowej w lokalu Wykonawcy w godzinach określonych przez Zamawiającego, z powodów zaistnienia sytuacji o charakterze nadzwyczajnym spowodowanych np. pandemią lub inną przyczyną niemożliwą do przewidzenia, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu takiej sytuacji, zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

9) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.

10) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

11) zmian przepisów prawa, w tym przepisów prawa lokalnego, mających wpływ na realizację umowy,

12) zmiany daty początkowej realizacji usługi w przypadku m.in. przedłużenia procedury wyłonienia wykonawcy,

13) zmian przewidzianych zapisami SWZ innych niż określone w pkt 1-12,

14) zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp.