Prowadzenie obsługi rachunków bankowych Gminy Wyrzysk i jednostek organizacyjnych Gminy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wyrzysk,

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@rodokrp.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej Budżetu Gminy Wyrzysk oraz jej jednostek organizacyjnych. 2. Zakres przedmiotu obejmuje:

1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:

a) otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych w ilości 91 szt (bez rachunków bankowych VAT dla płatności podzielonych – Split Payment)

b) prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych wraz z wydawaniem wyciągów bankowych.

2) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych (dla porównania ofert należy przyjąć stawkę Wibid 1 M z dnia 28.11.2025 r.).

3) Oprocentowanie środków na rachunkach lokat jednodniowych – overnigth i weekend (dla porównania ofert należy przyjąć stawkę Wibid 1 M z dnia 28.11.2025 r.).

4) Elektroniczna obsługa bankowa w systemie internet banking z wieloosobową autoryzacją operacji (instalacja, szkolenie oraz opłaty i prowizje za korzystanie), liczba stanowisk 13 szt.

5) Obsługa obrotu gotówkowego w oddziale, filii lub punkcie kasowym banku na terenie Gminy Wyrzysk:

a) dokonywanie wpłat gotówkowych w szacunkowej kwocie 3.000.000,00 zł rocznie (szacunkowa liczba wpłat 8.000 szt. rocznie),

b) dokonywanie wypłat gotówkowych:

- na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych w szacunkowej kwocie 200.000,00 zł rocznie (szacunkowa liczba wypłat – 50 rocznie),

- na podstawie list z tytułu świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń socjalnych oraz innych świadczeń w szacunkowej kwocie 20.000,00 zł rocznie,

c) wydawanie blankietów czekowych w ilości 50 szt. rocznie,

6) Posiadanie na terenie Gminy Wyrzysk filii, oddziału, punktu kasowego banku lub uruchomienie oddziału, filii, punktu kasowego banku na terenie Gminy Wyrzysk do dnia 31.12.2025 r.

7) Posiadanie na terenie Gminy Wyrzysk bankomatu lub uruchomienie bankomatu na terenie Gminy Wyrzysk do dnia 31.12.2025 r.

8) Polecenia przelewu:

a) w obrębie banku prowadzącego rachunek w systemie bankowości elektronicznej w ilości 9.000 szt. rocznie,

b) do innego banku w systemie bankowości elektronicznej w ilości 35.000 szt. rocznie,

c) w formie papierowej składanych w oddziale lub filii banku w ilości 100 szt. rocznie (przelewy w formie papierowej składane będą tylko w przypadku braku możliwości składania poleceń przelewu w systemie bankowości elektronicznej),

9) Płatności masowe w ilości 50.000 pozycji rocznie.

10) Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000,00 zł (odsetki wyliczone są przy założeniu, że kwota kredytu 1.000.000,00 zł utrzymuje się przez 30 dni w każdym roku przy oprocentowaniu kredytu WIBOR 1 M z dnia 28.11.2025 r. powiększonym o stałą marżę banku. Marża banku i prowizja za udzielenie kredytu stanowić będzie jedyne wynagrodzenie dla banku należne mu z tytułu udzielenia kredytu). Skorzystanie z kredytu nie będzie obligatoryjne, lecz będzie wynikało z bieżących potrzeb.

11) Warunki płatności w zależności od wykonanej czynności czy usługi, płatność następuje po dokonaniu konkretnej czynności.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 1646 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe - posiadanie innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu wraz z jej jednostkami organizacyjnymi co najmniej przez pełen rok budżetowy, przy czym wysokość obsługiwanego budżetu nie może być niższa niż 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych 00/100);

b) dysponuje lub będzie dysponować odpowiednią infrastrukturą, tj. posiada siedzibę lub zobowiąże się do otwarcia co najmniej jednej placówki (oddziału lub filii) na terenie gminy Wyrzysk, która będzie przygotowana do obsługi Zamawiającego i świadczyć będzie usługi objęte przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia postawionego powyżej warunku dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę.

Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia z postępowania - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ. Wzór oświadczenia zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem do jego złożenia na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2025 r., poz. 1714), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.

1) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe - inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe;

2) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

3) Wykaz narzędzi (tj. Wykaz placówek bankowych (oddziałów, filii) na terenie gminy Wyrzysk) - dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców (załącznik nr 3 do SWZ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenia i dokumenty, inne niż oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (jeżeli zamawiający przewiduje podmiotowe środki dowodowe), składa na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają dodatkowo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia zostało uregulowane w art. 58-60 ustawy Pzp.

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, sporządzane są przez Wykonawcę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy Pzp.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 454 ust. 1 Pzp.

4. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: 1) Zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. Gdy na Gminę Wyrzysk zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Gminy, np. w przypadku pojawienia się nowych jednostek organizacyjnych 2) obsługa bankowa prowadzona będzie na warunkach zgodnych z umową.

5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7. W sprawach nieuregulowanych w treści SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.