Udzielenie G. Rogoźno kredytu długoterminowego w kwocie 9994471,46 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Rogoźno kredytu długoterminowego w kwocie 9 994 471,46 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2025 w wysokości 9 994 471,46 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden zł i 46/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Okres kredytowania: planowane uruchomienie kredytu od dnia zawarcia umowy, spłata ostatniej raty do 30.

12.2040 r.

3. Spłata kapitału w następujących ratach począwszy od 2026 r.

1) 800 000,00 zł do dnia 30.

12.2026 r.

2) 800 000,00 zł do dnia 30.

12.2027 r.

3) 800 000,00 zł do dnia 30.

12.2028 r.

4) 600 000,00 zł do dnia 30.

12.2029 r.

5) 300 000,00 zł do dnia 30.

12.2030 r.

6) 700 000,00 zł do dnia 30.

12.2031 r.

7) 666 000,00 zł do dnia 30.

12.2032 r.

8) 666 000,00 zł do dnia 30.

12.2033 r.

9) 666 000,00 zł do dnia 30.

12.2034 r.

10) 666 000,00 zł do dnia 30.

12.2035 r.

11) 666 000,00 zł do dnia 30.

12.2036 r.

12) 666 000,00 zł do dnia 30.

12.2037 r.

13) 666 000,00 zł do dnia 30.

12.2038 r.

14) 666 000,00 zł do dnia 30.

12.2039 r.

15) 666 471,46 zł do dnia 30.

12.2040 r.

4. Oprocentowanie zmienne będące sumą marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i wskaźnika WIBOR 1 M.

5. Spłata odsetek miesięcznie od wykorzystanej i nie spłaconej części kredytu. Oprocentowanie w okresach odsetkowych (miesiącach) płatne będzie do ostatniego dnia danego miesiąca i obliczane będzie według zaproponowanej przez wybranego wykonawcę marży lub współczynnika, o których mowa powyżej w pkt. 4. oraz notowania wskaźnika WIBOR 1 M w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca. Spłata odsetek nastąpi od roku 2026r. Odsetki należne od dnia zawarcia umowy do 31. 12.2025r. płatne w terminie 31.

01.2026 r.

6. Dla potrzeb porównania i oceny ofert należy przyjąć notowanie wskaźnika WIBOR 1 M z dnia 01 września 2025 r. w wysokości 4,91 %.

7. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez banki uczestniczące w przetargu prowizji przygotowawczej w wysokości 0,0% kwoty kredytu.