Bankowa obsługa budżetu gminy Śrem i jej jednostek organizacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa budżetu Gminy Śrem wraz z jej jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 05.

11.2025 r. do dnia 04.

11.2029 r. obejmująca co najmniej:

- otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych oraz rachunków pomocniczych Gminy Śrem oraz jednostek organizacyjnych,

- realizację zleceń płatniczych (przelewów),

- usługi płatności masowej

- przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki bez opłaty i prowizji,

- dokonywanie wypłat gotówkowych,

- możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,

- udzielanie kredytu obrotowego na rachunku bieżącym, odnawialnego, w wysokości określonej w uchwale budżetowej w każdym roku, którego oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1 M, bez prowizji i opłat,

- objęcie systemem bankowości elektronicznej Urzędu Miejskiego - oraz jednostek organizacyjnych Gminy, bez opłat jednorazowych (instalacja oprogramowania, szkolenia) oraz bez opłat za abonament,

- udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SWZ