Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Chełm i jego jednostek organizacyjnych w latach 2025-2030

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Chełm i jego jednostek organizacyjnych w latach 2025-2030. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,2) prowadzenie usługi lokowania wolnych środków Zamawiającego z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach,3) wprowadzenie blokady sald ujemnych na wszystkich rachunkach, z wyjątkiem rachunku bieżącego budżetu Miasta Chełm, w którym będzie dostępny kredyt;4) oprocentowanie środków pieniężnych,5) udzielenie odnawialnego

kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta w każdym roku obowiązywania Umowy,6) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych –minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego określono w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia,7) system bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, 8) prowadzenie usługi konsolidacji wirtualnej sald – usługa konsolidacji wirtualnej będzie obejmować rachunki Zamawiającego wymienione w załączniku nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności rachunek bieżący budżetu Miasta Chełm,9)

udostępnienie dziennego raportu z wykazem rachunków niepodlegających konsolidacji, zawierającego również rachunki VAT, w następującym układzie: nazwa posiadacza, numer konta i nazwa, saldo rachunku,10) realizację poleceń przelewu krajowych i zagranicznych z rachunków Zamawiającego i jedno-stek organizacyjnych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT, SEPA) składanych elektronicznie i papierowo,11) prowadzenie rozliczeń w formie polecenia zapłaty,12)zapewnienie usługi płatności masowych, 13) zapewnienie bezkosztowej obsługi gotówkowej w

zakresie wpłat i wypłat,14) prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65, 15) przyjmowanie płatności na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem terminali POS,16) wydawanie i obsługa kart płatniczych systemu VISA i/lub Master Card, 17)wydawanie, wznowienie i obsługa kart przedpłaconych,18) generowanie i przekazywanie Zamawiającemu i jego jednostkom organizacyjnym wyciągów bankowych, 19) udostępnienie

Zamawiającemu i miejskim jednostkom organizacyjnym wyciągów z plików JPK za cały okres objęty obsługą bankową, 20) informowanie Zamawiającego telefonicznie i następnie potwierdzenie za pośrednictwem e-mail o wpływających do Wykonawcy zajęciach wierzytelności pieniężnej z rachunków bankowych w dniu ich otrzymania, 21) udzielanie Zamawiającemu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, pozyskiwanych przez Wykonawcę z Centralnej Informacji, zbiorczych informacji o rachunkach bankowych tych posiadaczy, w stosunku do których Zamawiający uzyskał tytuł prawny do spadku (papierowo i elektronicznie), 22) przygotowywanie na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej, 23)

wsparcie w zakresie weryfikacji udzielonych przez kontrahentów zabezpieczeń roszczeń pozwalających na pokrycie kosztów wykonania zastępczego - w postaci m.in. depozytów i gwarancji, 24) zapewnienie doradcy bankowego dla Zamawiającego,25) przekazanie Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 30 dni po zakończeniu realizacji umowy, archiwum operacji na rachunkach w formacie uzgodnionych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia określają:

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – załącznik nr 6 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 9 do SWZ.