Świadczenie usług polegających na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański i jej jednostek organizacyjnych

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański, w tym jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miejskiej Starogard Gdański, przez okres 4 lat tj. od 01.

04.2025 do 31.

03.2029 r.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Rachunki bankowe:

a) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i 23 rachunków pomocniczych wraz z bezpłatnymi rachunkami VAT Gminy Miejskiej Starogard Gdański

b) otwarcie i prowadzenie 19 rachunków podstawowych i 39 rachunków pomocniczych wraz z bezpłatnymi rachunkami VAT gminnych jednostek organizacyjnych:

━ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza,

ul. Zblewska 18: rachunek podstawowy + 2 rachunki pomocnicze;

━ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej,

ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 4: rachunek podstawowy + 2 rachunki pomocnicze,

━ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego,

ul. Gen Józefa Wybickiego 17: rachunek podstawowy + 2 rachunki pomocnicze;

━ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Juliusza Słowackiego, al. Jana Pała II 4: rachunek podstawowy + 2 rachunki pomocnicze;

━ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II,

ul. bp. K. Dominika 32: rachunek podstawowy + 2 rachunki pomocnicze;

━ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Mikołaja Kopernika,

al. Jana Pawła II 10: rachunek podstawowy + 2 rachunki pomocnicze;

━ Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański,

ul. Zblewska 18: rachunek podstawowy + 2 rachunki pomocnicze;

━ Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1,

ul. Henryka Sienkiewicza 19: rachunek podstawowy + 2 pomocnicze;

━ Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,

al. Jana Pawła II 7: rachunek podstawowy + 2 rachunki pomocnice;

━ Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 im. „Misia Uszatka”;

al. Wojska Polskiego 8b: rachunek podstawowy + 2 rachunki pomocnicze;

━ Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 im. „Tęczą Malowane”

ul. Władysława Reymonta 7: rachunek podstawowy + 2 rachunki pomocnicze;

━ Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Janusza Korczaka,

al. Jana Pawła II 8: rachunek podstawowy +2 rachunki pomocnicze;

━ Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 im. „Modraczek”,

al. Jana Pawła II 5: rachunek podstawowy +2 rachunki pomocnicze;

━ Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 im. „Bajeczka”,

os. Konstytucji 3 Maja 15: rachunek podstawowy + 2 rachunki pomocnicze;

━ Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 im. „Słoneczna Kraina”,

os. 60-lecia Odzyskania Niepodległości Polski 8:

rachunek podstawowy + 2 rachunki pomocnicze;

━ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

al. Jana Pawła II 6: rachunek podstawowy + 4 rachunki pomocnicze;

━ Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie Gdańskim,

ul. Pelplińska 3. 83-200 Starogard Gdański: rachunek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy;

━ Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim,

ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1: rachunek podstawowy + 3 rachunki pomocnicze;

━ Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim,

ul. Tczewska 20: rachunek podstawowy + 1 rachunek pomocniczy.

c) w okresie obowiązywania umowy podane ilości rachunków mogą ulegać zmianom, otwieranie przez Wykonawcę kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni robocze od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o otwarcie rachunku bankowego, złożonego bezpośrednio w banku lub poprzez system bankowości elektronicznej,

d) utworzenie rachunków VAT i powiązanie ich z rachunkami rozliczeniowymi według wskazania przez Zamawiającego i jego jednostki,

e) przekazanie własne podatku z rachunków VAT pomiędzy jednostkami w ramach jednego podatnika VAT,

f) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego,

g) Wykonawca zapewni „zerowanie” rachunków Zamawiającego i jego jednostek, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na rachunkach wymienionych w dyspozycjach wraz z naliczonymi odsetkami na wskazane rachunki bankowe Zamawiającego, wraz z opisem operacji wskazanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zerowanie może nie obejmować wszystkich rachunków,

h) korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment),

i) zamykanie rachunków bankowych, likwidacja rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywana przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego złożonego bezpośrednio w banku i nastąpi z upływem miesiąca od daty wpływu wniosku do banku, chyba że Zamawiający i Wykonawca zgodzą się skrócić powyższy termin obopólnie,

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia dostępny jest w SWZ.