Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Roźwienica i jej jednostek organizacyjnych

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Gminy Roźwienica i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2025r. do 30 września 2028r.

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:

1) otwieranie, prowadzenie, zamykanie rachunków podstawowych, pomocniczych (w tym rachunków VAT) oraz depozytów,

2) realizacja wszystkich zleceń płatniczych (przelewów) krajowych i zagranicznych,

3) przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN i walutach obcych,

4) zapewnienie funkcjonalnego, spełniającego wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemu bankowości elektronicznej,

5) wykonywanie obsługi płatności masowych,

6) wydawanie i obsługa kart płatniczych,

7) wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii bankowych, zaświadczeń i innych informacji i dokumentów dotyczących współpracy i prowadzonych usług,

8) świadczenie usług i czynności w ramach bankowości elektronicznej, szczegółowo opisanych w OPZ - załącznik nr 1 do SWZ,

9) wdrożenie w gminie i w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy jednolitego systemu bankowości internetowej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników,

10) świadczeniu innych usług i czynności związanych z obsługą rachunków bankowych,

11) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym (zakłada się roczny limit wysokości kredytu w rachunku bieżącym w roku w kwocie do 3 000 000,00 zł).

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

4. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Roźwienica objętych zamówieniem - stanowi załącznik nr 1 A do SWZ.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności w niżej określone, w zakresie realizacji zamówienia:

a) obsługa rachunków bankowych (przygotowanie umowy, ewidencja księgowa operacji na rachunkach, kapitalizacja odsetek),

b) przygotowanie umowy, uruchomienie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym (w tym ewidencja księgowa kredytu, naliczanie odsetek),

c) osoba odpowiedzialna za bieżącą współpracę z zamawiającym oraz jednostkami organizacyjnymi (doradca).

2. Zamawiający postanawia, że:

a) Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujący czynności, wymienione w pkt 1, byli zatrudnieni do realizacji umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

b) Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące wyżej wymienione czynności byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności.

c) Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zamawiający określił w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Gminy Roźwienica i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2025r. do 30 września 2028r.

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:

1) otwieranie, prowadzenie, zamykanie rachunków podstawowych, pomocniczych (w tym rachunków VAT) oraz depozytów,

2) realizacja wszystkich zleceń płatniczych (przelewów) krajowych i zagranicznych,

3) przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN i walutach obcych,

4) zapewnienie funkcjonalnego, spełniającego wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemu bankowości elektronicznej,

5) wykonywanie obsługi płatności masowych,

6) wydawanie i obsługa kart płatniczych,

7) wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii bankowych, zaświadczeń i innych informacji i dokumentów dotyczących współpracy i prowadzonych usług,

8) świadczenie usług i czynności w ramach bankowości elektronicznej, szczegółowo opisanych w OPZ - załącznik nr 1 do SWZ,

9) wdrożenie w gminie i w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy jednolitego systemu bankowości internetowej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników,

10) świadczeniu innych usług i czynności związanych z obsługą rachunków bankowych,

11) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym (zakłada się roczny limit wysokości kredytu w rachunku bieżącym w roku w kwocie do 3 000 000,00 zł).

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

4. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Roźwienica objętych zamówieniem - stanowi załącznik nr 1 A do SWZ.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności w niżej określone, w zakresie realizacji zamówienia:

a) obsługa rachunków bankowych (przygotowanie umowy, ewidencja księgowa operacji na rachunkach, kapitalizacja odsetek),

b) przygotowanie umowy, uruchomienie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym (w tym ewidencja księgowa kredytu, naliczanie odsetek),

c) osoba odpowiedzialna za bieżącą współpracę z zamawiającym oraz jednostkami organizacyjnymi (doradca).

2. Zamawiający postanawia, że:

a) Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujący czynności, wymienione w pkt 1, byli zatrudnieni do realizacji umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

b) Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące wyżej wymienione czynności byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności.

c) Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zamawiający określił w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.

Odwołanie wnosi się w terminach:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 i 2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.