Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Roźwienica i jej jednostek organizacyjnych

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Gminy Roźwienica i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2025r. do 30 września 2028r.

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:

1) otwieranie, prowadzenie, zamykanie rachunków podstawowych, pomocniczych (w tym rachunków VAT) oraz depozytów,

2) realizacja wszystkich zleceń płatniczych (przelewów) krajowych i zagranicznych,

3) przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN i walutach obcych,

4) zapewnienie funkcjonalnego, spełniającego wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemu bankowości elektronicznej,

5) wykonywanie obsługi płatności masowych,

6) wydawanie i obsługa kart płatniczych,

7) wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii bankowych, zaświadczeń i innych informacji i dokumentów dotyczących współpracy i prowadzonych usług,

8) świadczenie usług i czynności w ramach bankowości elektronicznej, szczegółowo opisanych w OPZ - załącznik nr 1 do SWZ,

9) wdrożenie w gminie i w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy jednolitego systemu bankowości internetowej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników,

10) świadczeniu innych usług i czynności związanych z obsługą rachunków bankowych,

11) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym (zakłada się roczny limit wysokości kredytu w rachunku bieżącym w roku w kwocie do 3 000 000,00 zł).

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

4. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Roźwienica objętych zamówieniem - stanowi załącznik nr 1 A do SWZ.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności w niżej określone, w zakresie realizacji zamówienia:

a) obsługa rachunków bankowych (przygotowanie umowy, ewidencja księgowa operacji na rachunkach, kapitalizacja odsetek),

b) przygotowanie umowy, uruchomienie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym

(w tym ewidencja księgowa kredytu, naliczanie odsetek),

c) osoba odpowiedzialna za bieżącą współpracę z zamawiającym oraz jednostkami organizacyjnymi (doradca).

2. Zamawiający postanawia, że:

a) Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujący czynności, wymienione w pkt 1, byli zatrudnieni do realizacji umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

b) Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące wyżej wymienione czynności byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności.

c) Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego

w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zamawiający określił w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.