Obsługa bankowa budżetu Gminy-Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych w okresie od 2 września 2024 r. do 1 września 2028 r.

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych, obejmujące w szczególności:

1) otwarcie rachunków bankowych,

2) zamknięcie rachunków bankowych 3) prowadzenie rachunków bankowych z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń,

4) rachunki VAT 5) korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment)

6) przelewy papierowe na rachunki w innych bankach,

7) przelewy papierowe na rachunki we własnym banku 8) przelewy elektroniczne na rachunki we własnym banku,

9) przelewy elektroniczne na rachunki w innych bankach,

10) przelewy w systemie SORBNET,

11) przelewy w systemie natychmiastowym Express Elixir 12) obsługa płatności masowych 13) wirtualne rachunki kontrahenckie 14) zlecenie polecenia wypłaty za granicę,

15) wpłaty gotówkowe,

16) wpłaty gotówkowe bilonu, w formie zamkniętej,

17) terminale płatnicze,

18) wypłaty gotówkowe,

19) wypłaty gotówkowe świadczeń pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych i rodzinnych,

20) bezpieczny system bankowości elektronicznej,

21) wyciągi bankowe 22) blankiety czekowe lub elektroniczna dyspozycja wypłaty,

23) zaświadczenia i opinie bankowe,

24) bezpieczne koperty do wrzutni,

25) udzielenie Gminie obrotowego, odnawialnego kredytu krótkoterminowego w trakcie roku budżetowego ze spłatą do końca każdego roku budżetowego. dla Gminy-Miasto Działdowo, niżej wymienionych jednostek organizacyjnych W przypadku łączenia, podziału, przekształcania jednostek organizacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Budżet Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 30.04.2024 r. wynosi: Dochody – 132.241.763,85 zł Wydatki – 139.789.899,34 zł. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo objętych postępowaniem przetargowym:

1) Urząd Miasta Działdowo,

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie,

3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie,

4) Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie,

5) Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie,

6) Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie,

7) Zespół Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie,

8) Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa w Działdowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych, obejmujące w szczególności:

1) otwarcie rachunków bankowych,

2) zamknięcie rachunków bankowych 3) prowadzenie rachunków bankowych z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń,

4) rachunki VAT 5) korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment)

6) przelewy papierowe na rachunki w innych bankach,

7) przelewy papierowe na rachunki we własnym banku 8) przelewy elektroniczne na rachunki we własnym banku,

9) przelewy elektroniczne na rachunki w innych bankach,

10) przelewy w systemie SORBNET,

11) przelewy w systemie natychmiastowym Express Elixir 12) obsługa płatności masowych 13) wirtualne rachunki kontrahenckie 14) zlecenie polecenia wypłaty za granicę,

15) wpłaty gotówkowe,

16) wpłaty gotówkowe bilonu, w formie zamkniętej,

17) terminale płatnicze,

18) wypłaty gotówkowe,

19) wypłaty gotówkowe świadczeń pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych i rodzinnych,

20) bezpieczny system bankowości elektronicznej,

21) wyciągi bankowe 22) blankiety czekowe lub elektroniczna dyspozycja wypłaty,

23) zaświadczenia i opinie bankowe,

24) bezpieczne koperty do wrzutni,

25) udzielenie Gminie obrotowego, odnawialnego kredytu krótkoterminowego w trakcie roku budżetowego ze spłatą do końca każdego roku budżetowego. dla Gminy-Miasto Działdowo, niżej wymienionych jednostek organizacyjnych W przypadku łączenia, podziału, przekształcania jednostek organizacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Budżet Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 30.04.2024 r. wynosi: Dochody – 132.241.763,85 zł Wydatki – 139.789.899,34 zł. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo objętych postępowaniem przetargowym:

1) Urząd Miasta Działdowo,

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie,

3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie,

4) Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie,

5) Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie,

6) Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie,

7) Zespół Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie,

8) Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa w Działdowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. A.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.