Obsługa bankowa budżetu Gminy-Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych w okresie od 2 września 2024 r. do 1 września 2028 r.

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych, obejmujące w szczególności:

1) otwarcie rachunków bankowych,

2) zamknięcie rachunków bankowych

3) prowadzenie rachunków bankowych z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń,

4) rachunki VAT

5) korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment)

6) przelewy papierowe na rachunki w innych bankach,

7) przelewy papierowe na rachunki we własnym banku

8) przelewy elektroniczne na rachunki we własnym banku,

9) przelewy elektroniczne na rachunki w innych bankach,

10) przelewy w systemie SORBNET,

11) przelewy w systemie natychmiastowym Express Elixir

12) obsługa płatności masowych

13) wirtualne rachunki kontrahenckie

14) zlecenie polecenia wypłaty za granicę,

15) wpłaty gotówkowe,

16) wpłaty gotówkowe bilonu, w formie zamkniętej,

17) terminale płatnicze,

18) wypłaty gotówkowe,

19) wypłaty gotówkowe świadczeń pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych i rodzinnych,

20) bezpieczny system bankowości elektronicznej,

21) wyciągi bankowe

22) blankiety czekowe lub elektroniczna dyspozycja wypłaty,

23) zaświadczenia i opinie bankowe,

24) bezpieczne koperty do wrzutni,

25) udzielenie Gminie obrotowego, odnawialnego kredytu krótkoterminowego w trakcie roku budżetowego ze spłatą do końca każdego roku budżetowego.

dla Gminy-Miasto Działdowo, niżej wymienionych jednostek organizacyjnych W przypadku łączenia, podziału, przekształcania jednostek organizacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Budżet Gminy-Miasto Działdowo wg stanu na dzień 30.

04.2024 r. wynosi:

Dochody – 132. 241.763,85 zł

Wydatki – 139. 789.899,34 zł.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo objętych postępowaniem przetargowym:

1) Urząd Miasta Działdowo,

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie,

3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie,

4) Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie,

5) Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie,

6) Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie,

7) Zespół Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie,

8) Samorządowy Zakład Budżetowy Miejska Służba Drogowa w Działdowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).