Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2028 roku

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- otwarcie, prowadzenie i likwidację - w okresie 4 lat - rachunków bankowych Gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek organizacyjnych,

- dzienne wyznaczanie oprocentowania od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych, miesięczne naliczanie i dopisywanie odsetek od zgromadzonych środków do właściwego rachunku bankowego,

- prowadzenie (w okresie wykonywania zamówienia) w granicach administracyjnych Gminy Tarnowskie Góry oddziału/placówki, celem zapewnienia wykonywania czynności związanych z obsługą bankową Gminy Tarnowskie Góry, w tym w zakresie obsługi wpłat i wypłat od klientów Zamawiającego chyba, że umożliwienie dokonywania wpłat i wypłat od klientów Zamawiającego w dni robocze w godzinach co najmniej od 9:00 do 16:00 zostanie spełnione przez inny/e podmiot/y zewnętrzny/e zlokalizowany/e na terenie Gminy Tarnowskie Góry, zaproponowany/e przez Bank,

- udzielenie Gminie Tarnowskie Góry kredytu w rachunku bieżącym.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.:

- Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ)

- Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (załącznik nr 8 do SWZ).