Zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 31 485 937,30 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 31 485 937,30 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu uwzględniając następujące warunki:

1) kredyt przeznaczony jest na finansowanie planowanego deficytu budżetu;

2) kredyt będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w transzach w następujący sposób:

- I transza w kwocie ustalonej przez Zamawiającego do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy kredytowej;

- pozostałe transze w kwotach ustalonych przez Zamawiającego,

na jego pisemny wniosek złożony w banku najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym uruchomieniem kolejnej transzy;

3) wykorzystanie całej kwoty kredytu nastąpi najpóźniej do dnia 31.

12.2024 roku;

4) spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2040 roku w ratach kapitałowych płatnych do 16-go dnia miesiąca, z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu;

5) Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu w ratach w następujący sposób:

- w roku 2032 12 rat po 200 000,00 zł, co daje roczną kwotę 2 400 000,00 zł;

- w roku 2033 12 rat po 300 000,00 zł, co daje roczną kwotę 3 600 000,00 zł;

- w latach 2034 do 2036 w każdym roku 12 rat po 200 000,00 zł, co daje roczną kwotę 2 400 000,00 zł;

- w latach 2037 do 2038 w każdym roku 12 rat po 400 000,00 zł, co daje roczną kwotę 4 800 000,00 zł;

- w roku 2039 12 rat po 300 000,00 zł, co daje roczną kwotę 3 600 000,00 zł;

- w roku 2040 - 11 rat po 400 000,00 zł oraz ostatnia rata w wysokości 685 937,30 zł, roczna kwota spłat wyniesie 5 085 937,30 zł.